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RENDICIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA N° 63-2025-CI/ROJ FECHA: 03/12/2025 |
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| N° | Fecha de Comprobante | Tipo de Documento | Numero de documento | Identificacion del proveedor | Nombre del Proveedor | Descripcion | Partida Presupuestal | Centro de Costo | Requerimiento | Monto S/ |
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| 1 | 03/12/2025 | FT | E001-510 | 10467398739 | ESPINOZA FLORES LIZBETH LILIANA | #437 - Cinta teflon | ADM Ferreteria_Administración [141] | ADM Ferreteria_Administración [141] | #PR-220-25 ADM materiales de ferreteria | 18.00 |
| 2 | 03/12/2025 | FT | E001-510 | 10467398739 | ESPINOZA FLORES LIZBETH LILIANA | #7776 - Tee PVC 3/4" | ADM Ferreteria_Administración [141] | ADM Ferreteria_Administración [141] | #PR-220-25 ADM materiales de ferreteria | 27.50 |
| Total: S/. | 45.50 | |||||||||
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Informacion de Abono: Banco: Cuenta: Moneda: |
Resumen: Fondo Asignado: S/. 0.00 Fondo Utilizado: S/. 45.50 Fondo Restante: S/. -45.50 |
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Firma: _____________________________ VoBo: _____________________________ |
Firma: _____________________________ Responsable: Ibañez, Rosa |
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